маржинальная торговля биткойнами против фьючерсной торговли

TL; DR
Торговая наценка на Bitfinex, Poloniex или Kraken слишком высока, потому что вы платите ежедневные процентные расходы. Скорость может быть заблокирована только в течение 1 до 30 дней максимум. Для долгосрочных сделок вы будете платить комиссионные и можете ректировать вас, если цена будет двигаться против вас. Представьте, что вы платите проценты в размере 0,1% или выше каждый день.
Перейдите к торговле будущими контрактами на Bitmex или Deribit. Там нет ежедневной стоимости процентов.
Ссылка Shill для создания учетной записи на Bitmex и получения 10% скидки: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Ссылка Shill для создания аккаунта на Deribit и получения 10% скидки на комиссию: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Большинство трейдеров начали покупать свои первые биткойны на местной бирже биткойнов. Для меня это был голландский обмен биткойнов под названием bitonic.nl, но для многих это мог быть mtgox, kraken или coinbase. В основном мы переводили деньги, чтобы покупать биткойны напрямую. Это «спотовая сделка». Вы в основном покупаете или продаете «на месте». Это самый простой вид торговли.

Тип: Маржинальная торговля

Многие трейдеры из моего времени 2013/2014 начали переходить на маржинальную торговлю. Который занимает деньги у другого человека, а затем покупает или продает биткойны с заемными средствами на той же бирже. Это также позволяет вам получать прибыль, если цена BTC снижается.

Тип: Торговля фьючерсами

Это наиболее «продвинутый» тип торговли, который заключается в покупке или продаже финансового контракта, который рассчитывается на основе цены BTC в определенный момент в будущем.

Спот Трейдинг

Теперь представьте, что BTC стоит 100 долларов (как пример). Вы покупаете 1 BTC, и цена повышается на 10%. Вы получили прибыль в размере 10 долларов США или 10% прибыли от спотовой торговли.

Маржинальная торговля

При маржинальной торговле представьте, что у вас есть 100 долларов, а биржа позволяет использовать кредитное плечо в 3,3 раза, а ваша начальная маржа будет 30%, теперь вы можете заимствовать дополнительно 233 доллара при общей покупательной способности в 333 доллара, поэтому вы можете купить 3,33 BTC. Когда цена поднимется на 10%, ваша прибыль утроится до $ 33 или 33,33%. Использование кредитного плеча может увеличить вашу прибыль.

Начальная маржа - это минимальная сумма биткойна, которую вы должны внести, чтобы открыть позицию.

Но при маржинальной торговле применяется процентная ставка! Например, ежедневная процентная ставка может составлять 1%, а ежедневные процентные расходы - 2,33 доллара. Эта процентная ставка является переменной, и вы сможете заблокировать ее только на срок от 1 до 30 дней. Если вы ищете долгосрочную сделку, стоимость удержания вашей позиции может вас уничтожить. Особенно, если цена биткойна начинает двигаться против вас.

Торговля фьючерсами

Третий тип торговли - торговля фьючерсами. Большинство бирж для будущих контрактов требуют, чтобы вы внесли депозит BTC и не принимали указанную валюту. Предположим, у вас есть 1 BTC (эквити на 100 долларов). Предположим, что каждый контракт стоит 0.01BTC (множитель). 1 контракт стоит 1 BTC за 100 долларов США, и обмен может легко дать вам 25-кратное кредитное плечо, что означает, что вы должны разместить 4% вниз в качестве первоначальной маржи. Это означает, что у вас есть покупательная способность 25 контрактов (капитал / начальная маржа). Такое же изменение цены на 10% может принести вам прибыль в 2,5 BTC или 250%. Из-за более высокого кредитного плеча вы можете генерировать более высокую прибыль, однако вы также можете генерировать более высокие убытки. Изменение цены на 4% против вас, и вы потеряете тот 1 BTC, который вы внесли. Поэтому будьте осторожны с использованием более высокого кредитного плеча. Придерживайтесь 3x или 5x рычагов макс.

Но в чем преимущество маржинальной торговли ?!

Там нет ежедневной стоимости процентов. Фьючерсный контракт будет торговаться с премией или скидкой. Когда вы размещаете сделку на фьючерсном контракте, вы будете точно знать, сколько процентов вы будете платить в течение срока действия контракта.

Обмены

Прибыль

Обмен с маржой - это то, где вы можете торговать с кредитным плечом, но вы будете платить ежедневную процентную ставку и платить комиссионные. Наиболее популярными биржами являются Bitfinex, Poloniex и Kraken.

фьючерсы

Обмен с фьючерсами - это обмены, на которых вы покупаете / продаете контракты и точно знаете, сколько стоит в течение срока действия контракта. Обычно они намного дешевле маржи и из-за структуры фьючерсов предлагают безумно высокий левередж, низкие комиссионные и, возможно, в несколько раз большую прибыль.

Bitmex

Наиболее популярной и известной является биржа для торговли будущими контрактами - Bitmex. Они также предлагают бессрочный своп (срок действия контрактов не истек, но есть плата за финансирование). Это самая ликвидная биржа, не требующая KYC и 100-процентное кредитное плечо.

Присоединяйтесь к Bitmex и получите скидку 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

На Bitmex вы будете автоматически использовать вечный своп. Переключиться на фьючерсы.

Битмекс фьючерсы

Deribit

Deribit - это биржа в Нидерландах в Амстердаме. Я предполагаю, что «Deri» обозначает производные, а «бит» - биткойны. Дерибит предлагает Биткойн фьючерсы и опционы. Это надежный обмен, и я был в их офисе пару недель назад. Deribit является самым быстрым обменом и не даст вам Shitmex хорошо известную «ошибку отправки заказа» из-за большого трафика. Обмен написан на языке программирования Erlang. Если я правильно помню, они могут обрабатывать 100000 одновременных пользователей на своей платформе без каких-либо сумасшедших задержек, как на shitmex. Подтверждение торгового поручения на 1 мс и плечо в 50 раз.

Торговля на Deribit дешевле, чем торговля на shitmex. Не торгуйте опционами на shitmex, потому что на shitmex так называемые контракты вверх / вниз манипулируются так, что их может продать только маркет-мейкер shitmex. Если только одна сторона что-то продает: где справедливая цена? Из-за этого на Deribit цены на опционы, как правило, намного лучше

У него меньше ликвидности, чем у shitmex (на данный момент), но для мелкого / среднего трейдера замечательно выполнять свои ордера. Я ожидаю гораздо большей ликвидности, когда они добавляют вечные свопы. До меня дошли слухи, что они скоро заключат бессрочный контракт.

Присоединяйтесь к Deribit и получите скидку 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Фьючерсы на дерибит

Okex

Другой биржей для торговли фьючерсами является Okex. Для полного доступа к функциям OKCoin International требуется проверка KYC. Вы можете подать заявку на индивидуальный или корпоративный аккаунт. С уровнем 2 KYC вы можете внести USD на свой счет. Однако я не использую этот обмен.

Вечный своп?

Источники:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

БитМекс Биткойн Основы и Арбитраж Семинар